안녕하세요.  

저희는 특수씰 전문 유통업 회사입니다.

ERP프로그램을 사용하기에는 규모가 작은 회사이기도 하고

또 엑셀을 선호하고 있어 엑셀의 자동화 기능을 이용하여 변경을 하려고 하는데

수정하다보니 어려움이 많아 문의글 남기게 되었습니다.

대략 저희 회사에서 필요한 사항을 정리해보았습니다.

1. 업종 : 특수씰 유통업

2. 예산 : 지정예산없음

3. 제작요청사항

 1) 업무 흐름(프로세스)

저희는 특수한 씰(기계부품)을 유통하는 업체입니다.

직접 제조는 아직 하고 있지 않으며

국내 제조공장을 가지고 있는 업체들과 국외 제조공장을 가지고 있는 외국업체들에서 물건을 받아 납품하고 있습니다.

품목과 규격이 매우 다양하고 품번체계가 있어 품번관리가 되어야 합니다.(품번이 긴 경우가 많습니다.)

단순 유통을 하는 것이 아니라 설계에 직접 참여하거나 제안을 하는 컨설팅과 영업활동을 하고 있기 때문에

이번년도부터는 개인별 실적에 대한 인센티브를 적용시키려고 합니다.

그렇다보니 현재 사용중인 엑셀 파일을 많이 수정을 해야하는 상황입니다.

간단하게 정리하면 업무프로세스는 다음과 같습니다.

견적 → 주문(국내,국외) → 입고(국내,국외) → 출고(국내) → 세금계산서 중심으로 실적관리 → 인센티브지급

 2) 기존 업무 방식

기존에도 엑셀을 사용하고 있으나 입력해야하는 파일들이 많아 갯수를 줄이고 싶습니다.(자동화가 되어있지 않습니다.)

기존에 쓰던 파일 첨부합니다.

 3) 자동화 하고 싶은 업무

- 영업팀 개인코드별 월별실적(수주기준, 세금계산서기준) 및 통계그래프

- 매입 매출 현황 (매출:발주현황 및 입금,미입급현황, 매입:주문현황 및 지급,미지급현황)

- 입출고와 연결된 재고관리파일 (기본 재고관리 파일에 위치,규격,적정재고 등 목록추가)

- 수입 관련 관리

- 매출가-매입가 정리

다른 업체들과 조금 다른 상황이라 기존 엑셀쿠키 파일들에 이것저것 추가할 것들이 눈에 보이는데

어디서부터 어떻게 손을 대야할지 모르겠네요.

도움 요청드리오니 확인하시고 연락 부탁드립니다.

감사합니다.

유선으로 전화드린 사람입니다. 

업체명 : 화물운송회사 (주알선)

주업무 : 배차업무 및 계산서업무

1.오더노트 기록 (공유)

하루에도 전화가 수십통씩 오면서 주문을 받습니다. 

주문 된 내용을 토대로 화물기사에게 배차를 합니다. 

직원 5명 정도가 배차접수를 하고 배차진행을 같이 합니다. 

따라서 이 직원들이 접수내용을 기재하면 다른직원들도 같이 볼수 있어야 합니다.

2. 기사 입차현황 (공유)

기사들이 출근하는 순서대로 배차를 진행합니다. 

출근순서 기록은 저희 직원들이 합니다. 

이것도 같이 공유가 되어져야 합니다 

3. 거래처,운송중량,운송구간에 따른 금액입력(매출) 과 기사들에게 지급하는 금액(매입금액)을 

기재를 하고, 이 내용으로 계산서 입력 및 발행을 진행합니다.  

가장 중요한 부분만 우선 알려드립니다.

견적 부탁 드립니다. 

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

# 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 해외 거래가 많은 기업은 각국의 환율 변동에 따라 매출, 비용, 이익이 변동  

- 환율을 실시간으로 반영하지 못해 손익 계산이 지연되거나 부정확한 경우 발생  

- 수기로 환율을 입력하여 각국 통화별 매출·비용을 변환하고 있음  

- 여러 통화를 사용하는 거래처별 손익 분석이 어렵고, 정산 시 환율 차이로 인해 오차 발생  

- 환율 변동성이 큰 국가의 경우, 리스크를 사전에 파악하기 어려움  

# 자동화하고 싶은 업무  

- 실시간 환율 데이터를 자동으로 가져와 손익 분석 반영  

- 거래처별, 국가별, 제품별 매출 및 비용을 자동 변환하여 손익 계산  

- 다양한 통화 기준(기본 통화 선택 가능)으로 손익 분석 가능하도록 설계  

- 환율 변동에 따른 손익 영향을 분석하여 리스크 예측  

- 기간별 환율 변동 그래프 제공 및 손익 시뮬레이션 기능 추가  

- 환율 차익(또는 손실)을 자동으로 정리하여 재무 보고서 생성  

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 매월 지출 및 수익 데이터를 수작업으로 정리  

- 특정 기간 동안의 평균 수입과 지출을 계산하여 자금 흐름 예측  

- 예상되는 지출 항목(급여, 임대료, 운영비 등)과 수익 항목(매출, 투자 수익 등)을 따로 계산  

- 수동으로 그래프를 만들어 자금 흐름을 시각적으로 분석  

- 예측의 정확도가 떨어지고 실시간 반영이 어려움  

 자동화하고 싶은 업무  

- 과거 지출 및 수익 데이터를 기반으로 미래 자금 흐름 자동 예측  

- 특정 패턴(월별, 분기별, 연도별)을 분석하여 자금 부족 시점 자동 경고  

- 예상되는 주요 지출 및 수익 항목을 구분하여 자동 분류  

- 자금 흐름 변동을 그래프로 시각화하여 분석 용이성 향상  

- 특정 목표(예: 최소 잔고 유지) 설정 후 목표 대비 자금 예측  

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 창고별 재고 적재율을 수동으로 계산  

- 창고 내 사용 가능한 공간을 제대로 파악하기 어려움  

- 공간 활용이 비효율적이어서 불필요한 창고 임대 비용 발생 가능  

- 특정 창고가 과부하 상태인지 미리 파악하기 어려움  

 자동화하고 싶은 업무  

- 창고별 적재 공간 대비 실제 적재율 자동 계산  

- 제품별 크기 및 보관 기준을 반영한 공간 활용 최적화  

- 창고별 가용 공간이 일정 비율 이하가 되면 자동 경고  

- 창고별 적재 현황을 시각화하여 한눈에 확인 가능  

납품처별 예상청구금액  3월 4월 동일 확인부탁드립니다

월단가 계산식 변견요청건 총인원수20명 30000*4=120000원

중간인원수증가 5일 1명추가 일수계산 1500원*5일=7500원

합계127500원 변경될까요확인부탁드립니다

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 각 부서 또는 개인별 연간 목표는 엑셀 또는 문서로 수기로 관리

* 실적 데이터는 매월 입력되며, 연간 누계와 목표 대비 비교는 수동 계산

* 실적과 목표의 차이를 매번 수작업으로 분석해야 하며, 오류 발생 가능성 높음

* 실적 미달 시 조기 대응이 어렵고, 실적 관리 리포트 작성에 시간이 소요됨

자동화하고 싶은 업무

* 부서별/개인별 연간 목표 및 월별 실적을 자동 누적 비교

* 목표 달성률을 자동 계산하고 색상 또는 아이콘으로 시각적 표시

* 실적 편차가 발생한 항목에 대해 자동 경고 표시

* 연간 누적 성과를 그래프로 자동 시각화

* 목표 대비 초과/미달 성과 분석 리포트를 자동 생성