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1.업종 : 기계부품 도소매업
2.예산 : 견적 후 결정
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
당사는 기계부품 도소매 후 납품처에 납품하는 업종 입니다.
기존 사용되고 있는 list 를 전체적으로 관리중에 있으나, 한눈에 월별 자금 현황 분석이 어렵습니다.
엑셀 sheet 1에 예상 입출금이 있사오며, 그 왼쪽으로는 세금계산서 발행일과, 실제 입금일을 기재하며 다루고 있습니다.
2)자동화하고 싶은 업무
* 기존 list를 기반으로 예상 입출금 (월별)로 기재된 사항으로 자금 흐름 파악하기
* 초기 설정시, 기존 금액 입력 후 월별 잔액 파악
* 실제 입금/출금이 되었다면, 기존 엑셀에 날짜 입력 예정. (입금/출금 날짜가 기재되면 입출금 내역에서 잔액 빠지게 설정)
* 이를 토대로 어느 해당 달이 자금 위험할지 경고의 색으로 알려줬으면 좋겠음.
전문가
답변
답변
Re : 맞춤형 엑셀 문의 드립니다.
쿠키전문가 | 2025-08-11
고객님 안녕하세요 업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다.
고객님이 작성해주신 내용과 첨부해주신 파일에 대해 확인하였습니다.추가적인 확인 필요한 사항으로 아래 내용 추가적으로 회신 부탁드리겠습니다.1. 현재 보내주신 파일의 형태는 유지하여 해당 기능들에 대해 제작을 요청하시는지,
아니면 별도의 프로그램 파일을 제작하고 해당 파일에 보내주신 파일 형태와 같은 데이터를 입력할 수 있도록
제작을 요청하시는지 확인 부탁드리겠습니다.2. 월별 자금 흐름에 대해 어떠한 형태로 보여지길 원하시는지에 대해 확인 부탁드리겠습니다.3. 자금 위험에 대한 경고는 어느 화면에서 보여지는 것을 원하시는지와 위험이라는 기준이 어떻게 되는지 확인 부탁드리겠습니다.
또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.
감사합니다.
업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^
| Jaybe Excel specialist / Mentor |
이용후기
KaKao ID 친구추가 : @coukey 
2. 월 별 자금 흐름 형태는 숫자 및 데이터 표로 보여지기 원합니다. (첨부의 현금흐름 예측표와 같은..)
3. 매입/매출 중 매입량이 많을 때 빨간 글씨 or 색으로 표현되기 원함. (현재 통장잔고 상황 고려하여 잔액까지 나오면 좋겠음.)
4. 매출 매입 분류는 해당 sheet 1번을 토대로
매출(물품대) = 실제 입금액, 예상 입금액으로 잔액 합계
매입(물품대) = 실제 출금액, 예상 출금액으로 잔액 합계
매입(세금) = 수기 입력 예정.
매입(기타 비용) = 월 고정 지출 7천만원으로 설정 (수기로도 수정가능해야함)
** 결론적으로 제작 파일을 통해 알고 싶은 내용은, 달마다 예상 입,출금이 어느정도 예상이될지와 실시간으로 입출금시 내용 입력하면 자동 숫자 계산되는 방식으로 사용하고 싶습니다. **
이해가 안되는 부분이 있다면 다시 질문 부탁드리겠습니다..!
아니면, 기타 부대비용이 빠져나가는거는 인터넷 뱅킹 조회를 통해 알 수 있는거라,, 통장 잔고가 정확하지 않을건데, 좋은 아이디어가 있을까요?
엑셀쿠키 입니다.
첨부해주신 파일과 작성해주신 내용에 대해서 추가 확인하였습니다.
아래와 같은 내용 추가로 확인 부탁드리겠습니다.
1. 첨부해주신 엑셀 파일의 Sheet1과 같은 형태로 내역을 등록하고,
년, 월 분류로 시트에서 보여지도록 구성해드리면 될지 확인 부탁드립니다.
2. 매출, 매입의 자금 흐름 형태에 대한 조회로 예상 입출금액까지 별도로 구성을
원하시는 부분인지 확인 부탁드리겠습니다.
3. 통장잔고까지 고려하여 데이터가 나왔으면 좋겠다고 하셨는데,
해당 매입매출에 사용하는 통장이 1개 인지, 통장 잔고가 정확하지 않는다는건
해당 매입매출 이외에도 통장이 다른 입출금이 발생한다는 내용인지 추가 설명
부탁드리겠습니다.
감사합니다.